Cara Screening Saham Potensial Saat IHSG Sedang Tren Bullish

Pernahkah Anda merasa cemas melihat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat naik, portofolio teman-teman Anda menghijau, tapi Anda justru bingung harus membeli saham apa karena takut harga sudah terlalu tinggi? Rasa takut ketinggalan momen atau FOMO (Fear of Missing Out) seringkali menghantui investor ritel saat pasar sedang bergairah. Ironisnya, justru di saat pasar bullish inilah banyak investor pemula yang terjebak membeli saham di harga "pucuk", lalu nyangkut ketika pasar mengalami koreksi wajar. Tanpa strategi yang jelas, tren positif pasar modal malah bisa menjadi jebakan yang menggerus modal Anda.

Bayangkan betapa frustrasinya melihat indeks naik 1% hari ini, tapi saham yang baru saja Anda beli justru turun 3%. Hal ini terjadi karena tidak semua saham ikut naik saat IHSG naik, dan rotasi sektor terjadi begitu cepat. Anda membutuhkan sebuah sistem, bukan sekadar tebak-tebakan atau ikut-ikutan influencer. Di sinilah pentingnya memahami cara screening saham potensial saat IHSG sedang tren bullish. Dengan metode penyaringan yang tepat, Anda bisa memisahkan mana saham yang memiliki "bensin" untuk naik lebih tinggi dan mana saham yang kenaikannya semu, sehingga Anda bisa memaksimalkan profit dengan risiko yang lebih terukur

Cara Screening Saham Potensial Saat IHSG Sedang Tren Bullish

1. Identifikasi Rotasi Sektor (Sector Rotation)

Saat IHSG sedang dalam tren bullish, uang besar (big money) biasanya tidak masuk ke semua sektor secara bersamaan, melainkan mengalir dari satu sektor ke sektor lain secara bergantian. Langkah pertama dalam screening adalah melihat "peta" pasar: sektor mana yang sedang memimpin kenaikan (leading) dan sektor mana yang mulai tertinggal (lagging). Misalnya, jika kenaikan IHSG didorong oleh sektor perbankan (finance), maka saham-saham di sektor teknologi atau properti mungkin belum bergerak.

Fokuskan pencarian Anda pada sektor yang grafiknya baru saja menembus resisten kuat atau sektor yang berkinerja lebih baik daripada IHSG secara persentase mingguan. Jangan membuang waktu membedah saham yang sektornya sedang dalam fase distribusi atau downtrend parah, meskipun IHSG sedang hijau. Dengan menyaring berdasarkan sektor terkuat, Anda mempersempit pilihan dari 800+ saham menjadi mungkin hanya 50-100 saham potensial yang relevan dengan arus uang saat ini.

2. Gunakan Analisis Tren dengan Moving Average (MA)

Indikator teknikal yang paling sederhana namun ampuh untuk menyaring saham saat tren bullish adalah Moving Average (MA). Dalam proses screening, atur filter pencarian Anda untuk menemukan saham-saham yang harganya berada di atas garis MA-20 (rata-rata harga 20 hari) dan MA-50. Posisi harga di atas garis-garis ini mengindikasikan bahwa tren jangka pendek dan menengah saham tersebut masih sangat kuat dan sehat.

Lebih spesifik lagi, carilah pola Golden Cross, yaitu kondisi di mana garis MA pendek (misalnya MA-20 atau MA-50) memotong ke atas garis MA panjang (MA-200). Saham yang baru saja mengalami Golden Cross saat IHSG bullish biasanya memiliki potensi kenaikan jangka panjang yang signifikan. Hindari saham yang harganya masih jauh di bawah MA-200, karena saham tersebut masih dianggap bearish secara jangka panjang dan kenaikannya mungkin hanya bersifat sementara (dead cat bounce).

3. Validasi Kenaikan dengan Volume Transaksi

Hukum ekonomi pasar modal mengatakan bahwa harga naik yang sehat harus disertai dengan partisipasi pasar yang besar. Saat Anda melakukan screening, jangan hanya melihat persentase kenaikan harga. Saham yang naik 5% dengan volume transaksi tipis sangat berisiko untuk dibanting kembali keesokan harinya. Oleh karena itu, masukkan filter "Volume Spike" atau lonjakan volume dalam kriteria screening Anda.

Carilah saham yang kenaikan harganya disertai dengan volume di atas rata-rata volume 20 hari terakhir. Jika sebuah saham menembus level resisten (breakout) dengan volume yang masif (misalnya 2x atau 3x dari volume rata-rata), itu adalah sinyal valid bahwa ada akumulasi besar-besaran yang mendukung kenaikan tersebut. Volume adalah "bensin" bagi pergerakan harga; tanpa volume, kenaikan harga hanyalah ilusi yang rapuh.

4. Screening Fundamental: Pertumbuhan Laba (EPS Growth)

Meskipun dalam jangka pendek harga saham digerakkan oleh sentimen, dalam jangka menengah dan panjang, harga saham akan selalu mengikuti kinerja fundamental perusahaannya. Saat IHSG bullish, investor cenderung lebih optimis dan mencari cerita pertumbuhan. Gunakan aplikasi sekuritas Anda untuk menyaring saham-saham yang memiliki Earning Per Share (EPS) Growth positif, baik secara kuartalan (QoQ) maupun tahunan (YoY).

Fokuslah pada perusahaan yang konsisten mencatatkan pertumbuhan laba bersih di atas 10-15% per tahun. Saham dengan fundamental kuat seperti ini memiliki "safety net". Jika sewaktu-waktu IHSG terkoreksi, saham-saham dengan kinerja keuangan solid biasanya akan pulih lebih cepat (rebound) dibandingkan saham gorengan yang tidak memiliki dasar fundamental. Kombinasi antara tren teknikal bullish dan fundamental yang bertumbuh adalah resep investasi yang paling aman.

5. Analisis Arus Dana Asing (Foreign Flow)

Pasar saham Indonesia (IHSG) masih sangat dipengaruhi oleh pergerakan dana investor asing. Saham-saham berkapitalisasi besar (Big Caps) seperti BBCA, BBRI, atau TLKM seringkali menjadi motor penggerak utama IHSG. Oleh karena itu, salah satu metode screening paling efektif adalah memantau Net Foreign Buy.

Carilah saham-saham yang secara konsisten diakumulasi oleh asing dalam 1 minggu atau 1 bulan terakhir. Jika harga saham masih terkonsolidasi (sideways) namun asing terus melakukan pembelian (akumulasi), ini seringkali menjadi pertanda akan adanya ledakan harga di kemudian hari. Sebaliknya, waspadalah jika harga saham naik tinggi namun asing justru melakukan penjualan besar-besaran (Net Foreign Sell), karena ini bisa menjadi indikasi distribusi atau buang barang.

6. Indikator Momentum: RSI dan MACD

Untuk menghindari membeli saham di "pucuk" saat tren bullish, Anda perlu melihat indikator momentum seperti Relative Strength Index (RSI). Dalam screening Anda, carilah saham yang trennya naik tapi RSI-nya belum masuk area Overbought (jenuh beli, biasanya di atas level 70). Idealnya, carilah saham yang RSI-nya berada di kisaran 50-60 dengan kemiringan menanjak.

Selain RSI, gunakan indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence). Carilah saham yang bar histogram MACD-nya berada di area positif dan garis MACD-nya memotong ke atas garis sinyal (MACD Cross). Sinyal ini menunjukkan bahwa momentum pembelian sedang menguat. Jika Anda menemukan saham dengan fundamental bagus, tren naik, dan momentum MACD yang baru terbentuk, itu adalah kandidat kuat untuk dimasukkan ke dalam watchlist prioritas.

7. Pola Grafik (Chart Pattern) Bullish

Screening tidak hanya sebatas angka, tapi juga visual. Setelah Anda mendapatkan daftar saham dari filter otomatis, luangkan waktu untuk melihat grafik (chart) masing-masing saham. Carilah pola-pola bullish continuation klasik seperti Bullish Flag, Pennant, atau Cup and Handle.

Pola-pola ini menandakan bahwa saham tersebut sedang "beristirahat" sejenak setelah kenaikan, untuk mengumpulkan tenaga sebelum melanjutkan kenaikan berikutnya. Membeli saham saat breakout dari pola Cup and Handle saat IHSG sedang bullish memberikan probabilitas keberhasilan (win rate) yang jauh lebih tinggi dibandingkan membeli saham yang grafiknya acak atau tidak membentuk pola yang jelas.

8. Manajemen Risiko: Tentukan Titik Stop Loss

Poin terakhir ini mungkin terdengar kontraintuitif saat membahas pasar bullish, namun ini adalah yang terpenting. Screening saham potensial harus selalu satu paket dengan screening risiko. Sebelum Anda menekan tombol beli, Anda harus sudah tahu di mana Anda akan keluar jika analisis Anda salah.

Dalam proses seleksi, pilihlah saham yang memiliki rasio Risk to Reward minimal 1:2. Artinya, jika potensi keuntungan (ke resisten terdekat) adalah 10%, maka risiko kerugian (ke support terdekat) maksimal adalah 5%. Hindari saham yang sudah naik terlalu tinggi secara vertikal di mana titik support terdekatnya sudah terlalu jauh di bawah, karena risikonya menjadi tidak sebanding dengan potensi kenaikan lanjutannya.

Kesimpulan

Melakukan screening saham saat IHSG sedang tren bullish bukan hanya tentang mencari saham mana yang sedang naik paling tinggi hari ini, melainkan menemukan saham yang memiliki landasan teknikal dan fundamental kuat untuk terus bertumbuh. Dengan menggabungkan analisis rotasi sektor, tren Moving Average, validasi volume, hingga jejak foreign flow, Anda mengubah aktivitas investasi dari sekadar tebak-tebakan menjadi sebuah strategi yang sistematis dan terukur. Ingatlah bahwa dalam pasar bullish, "air pasang akan mengangkat semua perahu", namun hanya perahu yang kokoh yang akan bertahan berlayar jauh.

Jangan biarkan euforia pasar membuat Anda lengah dan melupakan manajemen risiko. Pasar modal adalah tempat memindahkan uang dari orang yang tidak sabar kepada orang yang sabar dan memiliki rencana. Mulailah terapkan langkah-langkah screening di atas sekarang juga, buatlah trading plan yang disiplin, dan manfaatkan momentum bullish IHSG untuk mengembangkan aset Anda secara maksimal tanpa rasa was-was.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

1. Aplikasi apa yang bagus untuk screening saham di Indonesia? Ada banyak aplikasi sekuritas dan pihak ketiga yang menyediakan fitur screener canggih. Beberapa yang populer dan ramah pengguna antara lain Stockbit, RTI Business, TradingView, dan fitur screener bawaan dari sekuritas seperti IPOT atau Mirae Asset (HOTS).

2. Apakah strategi ini cocok untuk scalping (trading harian)? Prinsip dasarnya bisa digunakan, namun parameter waktunya harus disesuaikan. Untuk scalping, Anda mungkin menggunakan timeframe 5 menit atau 15 menit, sedangkan artikel ini lebih berfokus pada strategi swing trading atau investasi jangka menengah dengan timeframe harian (daily).

3. Berapa banyak saham yang sebaiknya saya pegang saat IHSG Bullish? Jangan terlalu banyak (over-diversifikasi). Untuk investor ritel dengan modal moderat, memegang 5-8 saham dari sektor yang berbeda sudah cukup ideal. Terlalu banyak saham akan membuat Anda sulit memantau kinerjanya, terutama jika pasar berbalik arah secara tiba-tiba.

4. Apa yang harus dilakukan jika saham hasil screening tiba-tiba turun? Disiplinlah pada trading plan. Jika harga menyentuh titik stop loss yang sudah Anda tentukan, segera jual untuk membatasi kerugian. Jangan melakukan average down (membeli lagi di harga bawah) pada saham yang trennya sudah patah, meskipun IHSG sedang bagus

Location:

Share :